• 大跌当前 外资竟疯狂抄底!调仓时机来了?! 山哥解盘

  • 发布日期:2020-10-16 06:54   来源:未知   阅读:

  昨夜10点,证J会对多家券商下发紧急通知:要求2月3日起暂停融券卖出业务。为防止恶意资金借机做空A股,管理层也是煞费苦心,在流动性供给和做空渠道上都采取了相应缓冲策略。

  但从今早盘面来看,实际效果很不理想。开盘超3000家跌停,大盘跳空下杀-8.73%,这般恐慌程度,纵使在18年毛衣占和16年熔断期间也未曾见过,感觉瞬间回到了15年暑假。

  相比前几年,目前财经自媒体发展太过迅猛,虽然大家的投资水平确实提升明显(这从往年“游资纯投机时代”过渡到目前“机游逻辑时代”可以直观感受到),但另一方面呢,资金一致性预期也加剧了风险释放的恐慌力度以及利好兑现的透支性。大家一旦产生补跌共识,便会抢着挂单跑路,原本该2天跌8%的,结果1天就给它跌没了。

  虽然央妈昨天喊线万亿元,但也只是杯水车薪,扭转不了大局势。想挽回场内资金的做多信心,光靠扩充流动性、郭嘉队护盘、限制大单卖出,是治标不治本的。管理层必须整点重量级大招,只有停发IPO、降低印花税,才能对冲掉目前的恐慌羊群效应。

  春节后的开市首日,原本应是喜迎财神的好日子,怎料收到的却是比熔断还凶猛的一枪狙击,车门焊死,谁都别想跑。全天下来,沪指平静地躺在地板上,多头毫无还手之力。

  市场形成严重的两极分化。一方面,“感冒”概念板块全线高开,开盘即高潮,一字涨停云集。而另一方面,和“感冒”不沾边的近期高位股则是反向剧本,完全卖不掉。旱的旱死,涝的涝死,用冰火两重天来形容一点也不为过。

  前面那段时间,山哥除了经常讲特斯拉、科技外,提到最多的便是“感冒”概念了吧。无论是大方向逻辑,还是细分行业对比,我都进行了长篇分析,比如:春节人口流动影响、口罩刚性需求、事件型题材如何参与等等。认同山哥逻辑的,今天不仅能避开系统性风险,还能吃口大肉。

  无论行情难易,永远只有2成投资者能赚钱。选对板块方向,便能赢在起跑线上,即使个股选错,依然有补涨机会。别看今天大盘这么惨,但蕴藏的机会也是不小的。

  昨天山哥说过,当情绪因子转为主导后,投机机会将大大增多。今日开盘,空方便将情绪宣泄到极值,那么投机资金也是不愿放过这个契机的。

  可以看到,今日无论可转债还是科创板,都是全线开花。与振德医疗对应的振德转债,开盘涨停30%;刚上市3天的科创板口罩股-洁特生物,今日涨幅高达108.54%;科创板医疗活跃股-硕世生物大阳线%。

  所以,股票永远都是机会与风险共存。通过这2周的市场表现,希望大家能提升些题材分析逻辑、资金进攻思路的敏感度。解盘的意义,不仅仅是说几个代码、板块,而是要重新审视市场,分析为什么自己没买对股票,是介入太晚、方向错误,还是个股逻辑出现明显错误,每个维度都值得分析。

  昨天山哥担心,北向资金会不会继续砸盘,带动内资一起砸。但今天开盘便跌停,直接杀到估值低洼地带,因此人家坚定捡起带血筹码,全天净流入近200亿元,当了回A股护盘侠,也表明了对A股当前价位和中国未来经济形势的看多态度。

  从今日资金流向来看,除了贵州茅台、中国平安等价投代表股被外资看好外,很多科技趋势股也出现了外资流入现象。立讯精密、闻泰科技、国轩高科、汇顶科技等科技股单日净流入均超10亿元,这也和山哥年前便看多科技板块的观点一致,说明外资也是看多科技股的。

  “赚钱效应”与“涨停家数+连板家数”正向背离,市场两极分化显著,明日反向回归概率较大。“负9%家数”创极端性高值,系统性风险警示明显。“封板率”达到过热区域,次日接力涨停股的风偏相对较高。

  今天突然遭遇这么个黑天鹅,很多投资者肯定一头雾水,到底该抄底还是割肉?

  山哥觉得,今天这个大洗牌,是调仓的好时机。市场短期是投票机,但长期一定是称重机。中国经济已选定“科技智造”国的大方向,只要对国家发展有信心,那么即使这些科技核心资产遭遇系统性风险,最终还是会走出来。如果您是一名长线投资者,那么大科技板块绝对是调仓首选品种!

  今天除了“感冒”概念股外,其他股基本都在跌停板上执手相看泪眼。这个时候大家跌幅都一样,舍弃垃圾股,调仓优质股,心态上也更能接受。

  今日涨停股共77只,连板阶梯完整性良好。所有涨停股基本具有“感冒”总题材的各项分支概念,口罩、医药、医疗为主流,云办公、在线教育则为次级。主营贴合度高的个股,都被大单联排封死一字板,未给任何进场机会。

  从连板高度来看,联环药业跻身6连板龙头,但封单资金薄弱;鲁抗生物、四环生物共占5连板龙二,封单额一般;奥美医疗、江苏吴中则同为4连板龙三。从封单额来看,“感冒”题材股中,哈药股份与泰达股份的封板力度最强、大单认同度最高。哈药受益于公司主要产品为双黄连系列;泰达股份受益于它是国内唯一能生产美国N95级别的滤布厂家。

  整体来看,今日“感冒”概念股集体高潮,兑现了假期题材利好,那么明日将开启基本面淘汰赛,按“口罩医疗医药其他”排序较为合理,龙头股晋级,后排淘汰。

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